Acties bij einde van boekjaar
Veel vragen rondom jaarwerk
Voor een aantal reisbureaus is het nieuwe boekjaar alweer ingegaan en anderen is dat moment gelijk met de jaarwisseling. Rond deze tijd krijgen wij op de helpdesk vaak vragen hierover. Tijd om een paar tips op te sommen.
Exact Online
In Exact Online dient een nieuw boekjaar aangemaakt te worden. Dit hoeft niet perse rondom de jaarwisseling. Dit kan ook gerust eerder of later. Later betekent natuurlijk wel dat dit moet gebeuren voordat er mutaties van het nieuwe boekjaar ingevoerd moeten worden. Door ervaringen geven wij nog even de tip dat in Exact Online alleen gekozen mag worden voor perioden van 12 maanden. Dat is de enige mogelijkheid waarmee BAS goed kan exporteren! Kies dus niet voor bijvoorbeeld 4 of 13 perioden.
Tussenrekeningen
Controleer bij voorkeur voor het einde van het boekjaar de tussenrekeningen. Dat zijn rekeningen waarop een bedrag geparkeerd wordt, waarbij later een tegenboeking van hetzelfde bedrag volgt.
Door vooraf te controleren of alle nog openstaande posten hierop correct zijn, bespaar je later veel uitzoekwerk en zal ook de accountant minder werk nodig hebben voor het opstellen van de cijfers.
De belangrijkste tussenrekeningen zijn:
- Cadeaubonnen
- Kruisposten Kas en Bank
- Pin
- Creditcard
Balansrekeningen
Controleer ook de aansluitingen op de balansrekeningen. Klopt het saldo op de grootboekrekening in Exact Online met het saldo van de openstaande posten per einde van het boekjaar.
Dit zijn de rekeningen:
- Openstaande dossiers
- Nog te bevestigen reissommen
- Te betalen leveranciers
Dagboeken
Controleer of het saldo op de grootboekrekeningen van je kas (of kassen) en bankrekening (-en) overeenkomen met het werkelijke saldo op het moment van het einde van het boekjaar. Met andere woorden: heb je alles compleet en goed ingeboekt en afgesloten.
Afrekenstaten verzekeringen
Draai de afrekenstaten van de verzekeringen t/m de laatste dag van het boekjaar en controleer of de het dan nog openstaande saldo overeenkomt met de nog te verwachten af te dragen posten. TIP: als je de afrekenstaten draait op de laatste dag van het boekjaar en je doet daarna geen mutaties meer in dat boekjaar op dossiers, dan komt dit de eenvoud van de controle erg ten goede.
Raadpleeg de handleidingen bij hoofdstuk 23 in BAS,
waar nog meer wordt uitgelegd rondom jaarwerk.
|